落雪周二晚上直播分享了一些经验,做了点笔记。
关于分析:一两句话就要能说出本质、主要矛盾,长篇大论写一堆文章还说不清楚主要矛盾的都是键盘侠。卖方研究员都是键盘侠。
关于技术分析:从不排斥技术分析,实际上供需要分析、技术要分析、政策要分析、资金也要分析,但只做自己擅长的行情。
关于止损:无条件止损,止损永远是对的。绝对不要在亏钱的单子上加仓,不要试图摊薄成本。止损会采用的方式:① 前高点/低点止损;② 振幅止损(例如2~3%);③ 固定宽度止损(例如纯碱玻璃焦煤20点);④ 时间止损(例如几天内不赚钱就止损)
关于扛单:农产品如果方向做反了,比工业品风险更大,因为农产品波动相对更温和,更容易温水煮青蛙。轻仓扛单也能亏大钱。
关于止盈:只要驱动在,单子就在。
关于入场:如何入场?正常情况下,破5日均线后参与。一定要等所有的情绪(小的利好情绪、小作文)集中释放后,再择机而入。
关于仓位:6-7成仓位,不能满仓。相当于10万里面分成三份,每次用3万的止损去博取10万的收益。
关于心态:心态是最重要的。信心是如何搭建的?通过几次大的盈利形成正反馈,形成对自己体系的信仰,矛盾出来时知道最终一定能够赚钱。
简单的体系,把握三点:① 判断对方向、选对品种(大的矛盾,好的胜率);② 符合盈亏比;③ 不要浮亏加仓。体系和手法形成后不要改变,只做符合自己手法的机会,最怕的就是天天改变操作手法和体系。
矛盾不大,胜率就不合适;预期区间太小,盈亏比就不合适。
每年最低的底线是保住本金,要有自己稳定的手法。
关于短线:做短线必死!在我这里不允许做短线。
政策的干扰是做交易最大的不确定性。
其他分享:
- 一个品种止损了两次还不赚钱,就要先出来观察,事不过三。
- 要改变很多不好的交易习惯。
- 谁都有可能判断错误,这是基本前提,交易的对手盘都是聪明人。
- 小作文或小的利多利空带来的回调要先观察,等到情绪的释放得到确认后再入场。
- 铁矿石又臭又硬,空头方向不要碰。
- 不要碰贵金属,不要碰虚拟币,要做相对独立的品种。
- 原油和下游化工先不要碰,主因是不流畅。
- 关税90天暂停期,可以排除政策的干扰,基本可以判断90天窗口期内不会出刺激政策。
- 下单看盘就两个手机加一个平板,没有那么多屏幕。
- 持仓品种如果超过5个,应该好好考虑操作是不是有问题,矛盾不充分的品种不值得我们参与,每年应该聚焦抓几个大矛盾的品种。
成功的交易员,总是在考量胜率、盈亏比、资金管理,他们能够做好平衡,执行上干净利落,没有什么想不开的,允许一切发生。
交易心态、交易纪律的重要性:利弗莫尔在总结自身交易经验时提到:让我赚大钱的,从来不是正确的判断,而是长期的坚持。判断正确的人很多,坚持自己的判断的人却很少。打败他们的不是市场,而是他们自己,因为他们有智慧却不能坚持。