事件驱动型机会分为两种：
- 事件发生在盘前，比如周末、后半夜、午后休市等，以这次关税事件为例
- 事件发生在盘中，比如发生在上午的小作文、发生在晚上的战争等，以2月份螺纹小作文和刚果战争为例
事件发生在盘前，开盘后也有四种可能性：
- 第一个分钟线后价格开始收回，不再跌破第一分钟的极点，并逐渐收回涨幅/跌幅【例图1】
- 第一个分钟线后价格开始收回，但在数分钟后，价格突破日内的极点，情绪得到延续【例图2】
- 1分钟线上情绪延续，然后回调，但既不跌破也不突破【例图3】
- 1分钟线上情绪延续，然后回调，然后再次突破
重点：评估方向 → 等待事件评估出来的那个方向得到突破 → 突破则追随 → 不突破则放弃
跳空归总起来无非四种情况：高开高走、高开低走、低开高走、低开低走
- 情景一，低开高走：跳空低开，随后反弹走高，收回跌幅并继续走高
- 情景二，低开低走：跳空低开，最后反弹并再次跌破新低
- 情景三，高开低走：跳空高开，随后回调走低，收回涨幅并继续走低
- 情景四，高开高走：跳空高开，随后回调并再次突破新高
对于盘前的事件带来的开盘跳空，最好的做法是先保持别动，因为事件会带来瞬时的计价，止损放在前一个K线收盘价往往幅度过大，这样的止损不好设置，只有盘中的事件才值得去赌事件的第一分钟。更好的做法是：
- 看多，高开，等开盘几分钟出现小回调并再次突破时入场，止损放在回调的低点
- 看多，低开，等利空被计价完成后，价格收回跌幅突破起跌点入场，止损放在回调的低点
- 看空，低开，等开盘几分钟出现小反弹并再次跌破时入场，止损放在反弹的高点
- 看空，高开，等利多被计价完成后，价格收回涨幅跌破起涨点入场，止损放在反弹的高点
一个标的之所以有这样那样的异动，总是自有它的理由，如果一定要等弄明白那个理由或逻辑之后才动手，就会错失良机。如果直到未来某个时点之后，你才了解各种情由，那时一切都已经太晚，再也不能够从中获利了。
就403的事件而言，只需要判断出方向，然后等待开盘小反弹并再次向下跌破就可以下手了。924也是同样地，等待回调再向上突破就可以了。
403和924很像，起初市场反应很慢，我是最先知先觉的那波人，但我不够自信，所以我错失良机。
只要方向确定，等待突破就能入场，剩下的交给时间，要么止损，要么获利丰厚。不下注你永远不知道输赢。
事件驱动最难的点在于，你知道这个事件它是利多的还是利空的，但你无法判断到底事件能带来多大的冲击、能持续多长的时间。但我们知道，一连串事件接续出来时，市场会给每个事件去计价。
所以真实的前瞻能力应该是：一个事件出来后，能够去预判接下来的事件演绎过程，一旦演绎成立，即路径清晰后，价格的方向会十分流畅。
这也就是中粮那句：“建立丰富价格路径的意义在于，有丰富逻辑储备下，能够对盘面及微观的异动更为敏感，且某一路径的逻辑一旦兑现，行情反而要比突发事件时走得更大更长远”。
索罗斯在办公室悬挂“我可能错”警示自己，时刻提醒自己保持认知弹性。他的投资日志显示，每个头寸建立时都会预设三个退出条件：①证明判断正确时止盈、②证明错误时止损、③条件变化时调整。
通过这种结构化决策流程，将情绪干扰隔离在交易系统之外。索罗斯也是会止损的，在进场条件已发生改变，但行情依然没有按照预期发展时，应该及时离场，不要恋战。
用期权去表达事件预期时，不要去想期权的权利金好贵，也不要去想万一到期了权利金就全没了。应该反过来想，我用期权去表达预期，那么我就不会一直持有到期，我的预期一定是有时限的或是能够被证伪的，我只需要在被证伪的时候把期权卖掉就好了。
所以问题就变成了：我最多会亏损多少权利金？如果只是赌三个交易日内的大幅波动，权利金就不会亏完，甚至于权利金还会受益于波动率。
最后是一点反思：403关税事件的做空我没有把握住，我反思了一下：
- 第一个原因，也是最核心的原因，是因为害怕亏损、害怕止损。我现在的交易心理是有障碍的，我似乎有点无法接受半点亏损。
- 第二个原因是因为列表里的标的太多了，我不知道应该找哪个标的去表达空头逻辑。
- 第三个原因是不自信，总觉得自己会做错。
但是回顾一下，对于比较大的突发事件，我的判断几乎总是正确的。在每次看到事件产生而我蠢蠢欲动之时，我的胜率至少都在80%以上，盈亏比从事后来看也在3:1以上。
克服心理障碍还需要一段时间，我感觉快要走出阴霾了。